其他项目（监管）-场外货币市场基金资金交收优化项目（改造）单一来源公示

场外货币市场基金资金交收优化项目（改造）单一来源采购方式公示

一、项目信息

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项目名称：其他项目（监管）-场外货币市场基金资金交收优化项目

（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

场外货币市场基金资金交收优化项目（改造）

UF30零售柜台支持：

UF30系统多金模块按照新意资金系统格式要出导出对账文件。

法人清算系统支持：

基金C1文件处理。

支持读取基金公司提供的货币基金对应的C1文件。

根据C1文件中基金公司的基金类型，更新系统基金产品的基金类型。

检测货币基金对应的基金交收天数规则是否准确。如有异常，提醒货

币基金交收天数异常信息。

货币基金核对。

支持读取基金公司提供的货币基金对应的03文件。

支持货币基金委托数据和货币基金确认数据核对，保证确认数据的完

整性，核对不一致，提醒货币基金核对不一致异常信息。

货币基金日间清算。

货币基金日间清算，核对不一致提醒业务人员。

资金结算系统：

基金交收处理

采集货币基金核对异常通知。

付款处理

增加货币基金核对异常检查:基金付款指令提交时，检查对应TA是否

有货基金，核对异常通知，如果有则不通过。

异常通知

增加货币基金核对异常通知：当有货币基金核对异常通知，提醒相关

人员。

交易数据捕获

柜台基金T+0下账信息获取:从柜台系统中获取基金T+0下账信息标

准化成系统标准数据.

基金T+0下账稽核规则

复核设置:设置基金稽核是否需复核才能通过，设置否则直接稽核通

过，设置是，则还需要复核才能通过。

默认规则:设置稽核是否自动稽核。

个性规则:按TA维护设置个性规则,设置该规则稽核是否自动稽核。

基金T+0下账稽核

基金T+0付款数据与柜台核对 a)获取系统内基金T+0付款数据，生

成系统基金T+0付款清单 b)根据系统基金T+0付款清单和柜台基金

T+0付款清单，按TA和产品的纬度进行核对并生成基金T+0付款产

品级核对清单 c)根据系统基金T+0付款清单和柜台基金T+0付款清

单，按TA、产品和业务的纬度进行核对并生成基金T+0付款核对清

单

基金T+0付款稽核 a)自动稽核：根据基金T+0下账稽核规则设置如

果是自动稽核，则根据核对结果，核对一致的自动稽核通过。 b)手工

稽核：根据基金T+0付款核对清单进行二次确认 c)点击稽核展示明细

核对情况。 业务根据情况，操作通过还是驳回。 稽核通过，更新对

应的基金指令的稽核状态为已稽核。

基金指令处理

基金T+0指令划款前检查:基金T+0交收指令提交划款时，检测对应

的T+0下账稽核状态是否稽核通过。稽核不通过给出对应提醒。

二、拟定供应商信息

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地址： 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心

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地址： 福州市鼓楼区六一北路558号金三桥大厦8层

三、公示期限

2026 年 4 月 22 日 至 2026 年 4 月 24 日

其他补充事宜：

无

五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。

1.采购人

联 系 人： 登录查看

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联系电话： 登录查看